Zahlungen & Bank
Bankanbindung, automatischer Abgleich und offene Posten.
Bankverbindung
Verbinden Sie Ihr Geschäftskonto unter Einstellungen → Bankverbindung. Transaktionen werden automatisch und regelmäßig abgerufen.
Die Bankanbindung erfolgt über finAPI, einen führenden Open-Banking-Anbieter in Deutschland. finAPI ist von der BaFin lizenziert und TÜV-zertifiziert. Die meisten deutschen Banken werden unterstützt.
Automatischer Abgleich
GOÄ-direkt ordnet eingehende Zahlungen automatisch den passenden Rechnungen zu. Bei eindeutigen Überweisungen geschieht dies ohne Ihr Zutun.
Abgleich-Kriterien
Rechnungsnummer im Buchungstext
Übereinstimmung mit offenen Rechnungen
Name des Kontoinhabers
Einschränkungen
Teilzahlungen und Überzahlungen werden derzeit nicht unterstützt. Jede Zahlung muss exakt dem Rechnungsbetrag entsprechen, um automatisch zugeordnet zu werden.
Manuelle Zuordnung
Nicht automatisch zugeordnete Transaktionen erscheinen in den Aufgaben. Dort sehen Sie Vorschläge für passende Rechnungen und können die Zahlung zuweisen.
Falls keine Rechnung passt, können Sie die Transaktion als Ignorieren markieren — etwa bei privaten Überweisungen oder Gebühren.
Überfällige Rechnungen
Das System erkennt überfällige Zahlungen automatisch anhand der Zahlungsfrist. Überfällige Rechnungen finden Sie in der Rechnungsliste — nutzen Sie den Filter, um nur offene Posten anzuzeigen.
Bei überfälligen Rechnungen können Sie manuell eine Mahnung versenden. Automatische Mahnungen sind standardmäßig deaktiviert. Mehr dazu unter Mahnwesen.
Ohne Bankverbindung
Sie können GOÄ-direkt auch ohne Bankanbindung nutzen. In diesem Fall müssen Zahlungen manuell als bezahlt markiert werden.
Öffnen Sie dazu die entsprechende Rechnung und wählen Sie Als bezahlt markieren. Die Rechnung wird dann als beglichen geführt.